Borrado de Extractos Bancarios (Conciliaciones)

En los casos cuando se contabiliza un extracto bancario de forma errónea ya sea por fecha equivocada o saldos no correspondientes, es necesario borrarlo de los registros para su correcta carga.

Veamos un paso a paso, el proceso para borrar o anular extractos bancarios:

Antes de realizar cualquier acción, primero debemos verificar que el extracto se encuentra efectivamente contabilizado, para lo cual es necesario ingresar a transacción FEBA directamente en el campo comando.

Complete los campos Sociedad / Banco / ID de cuenta en la ventana selección y luego presione

Botón Ejecutar para acceder a la pantalla siguiente que le mostrará el listado de Extractos cargados a dicha cuenta.

Con ese listado podrás observar todos los extractos y ver cual serían los erróneos  y todos sus registros que efectivamente fueron contabilizados de forma errada. (Tener cuidado de no equivocarte y eliminar uno que se encuentra correcto.)

Antes, de proceder al borrado, recomiendo verificar en las tablas y ver que coincidan dichos registros para tener la precisión del documento a borrar. (Nunca esta demás, siempre verificar)

Mediante la transacción SE16N, ingresamos a la tabla FEBKO y por la fecha de la conciliación. Colocamos el año y * para que busque solo los de ese año. Además, indicamos el Banco propio del extracto (Para que el listado sea más corto) y presione Ejecutar, en la siguiente pantalla, ubique el valor del campo Clave Breve correspondiente al extracto errado

Nos muestra el listado y ubicamos que los montos sean de la conciliación y tomamos nota del campo CLV. BRV. (Que es la clave Kukey)

ID Extract: Es la identificación del extracto y se construye del año y el nro del mismo

Luego, con el valor KUKEY conseguido vamos a la segunda tabla FEBEP.

Nos da debería dar como resultado el documento de conciliación que nos muestra en la FEBA. (Verificamos para estar seguros)

Las líneas anteriores, son de verificación puesto que siempre hay que tener cuidado en eliminar registros y más en FI, que puedes modificar tus registros. 

Verificada la información y de ser correcta ejecutamos el programa estándar en la transacción SE38: RFEBKA96

En el apartado clave breve colocamos la clave kukey que ubicamos

Nos muestra como resultado el documento de la FEBA, lo verificamos que sea el banco y el monto correcto, marcamos el check y presionamos el botón BORRAR EXTRACTOS

Presionar SI

El programa procederá al borrado del registro indicado y nos muestra la cantidad de registros que se borró y las tablas afectadas. (Al ser un programa estándar, borra el registro de todas las tablas afectadas)

Ahora, si vuelves a ejecutar la FEBA ya no te aparecerán los extractos borrados.