Pagos masivos

Para realizar el proceso de pagos masivos, iniciamos la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

1. Menú: Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Operaciones periódicas >Pagos
2. Código de transacción: F110

Ingrese a la transacción  aparecerá la siguiente pantalla Pagos automáticos: Status

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

• Días de ejecución: Fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa
• Identificador: La característica de identificación adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliación.

Ir a la pestaña Parámetro  y aparecerá la siguiente pantalla:

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

• Fecha contabilización: Fecha contable de los documentos a evaluar
• Doc. creados hasta: Última Fecha de registro de los documentos a evaluar
• Vías de Pago: Vías de pago a ser consideradas en la ejecución.
• Sig. Fecha cont.: Fecha para la próxima ejecución del programa de pagos.
  Se incluirán en los pagos los vencimientos a esa fecha.
• Acreedor: Código del acreedor / Intervalo de acreedores para los que se realizará el pago

Luego se selecciona guardar   y se mostrará el siguiente mensaje

En la pestaña Status, ahora se visualiza  “Parámetros registrados”.

Se selecciona el botón “Planificar Propuesta”   y aparecerá la siguiente pantalla

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

• Fecha de inicio: Fecha en que se planifica ejecutar el programa de pagos
• Ejecución inmediata: Se selecciona si se desea que se ejecute en la fecha y hora planificada

Dar click en “Planificar”   Se actualizará el Status y se emitirá el siguiente mensaje

Se selecciona cualquiera de los siguientes botones para modificar propuesta  , visualizar propuesta  , visualizar log de propuesta  

Para visualizar el detalle de los mensajes, seleccionar   se visualizará.

Aquí se puede verificar si existen mensajes de error en la propuesta de pago.

Para visualizar la propuesta de pago, seleccionar   y luego   

Las partidas en  son las que serán compensadas con pago y las partidas señaladas con   son “Excepciones”

Al hacer doble click sobre los documentos a pagar, se podrá visualizar el detalle de las facturas.

Seleccionar  y luego “ Planificar la ejecución de pago” 

Seleccionar   el status se fijará ahora en:

Actualizar el status   se visualiza la siguiente pantalla

Para visualizar los pagos realizados, seleccionar la ruta de la siguiente pantalla

El detalle a mostrarse será como el siguiente.