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Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Contabilización >Otros >Con compensación
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Código de transacción
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F-51
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Haga doble-clic en 
y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar: Datos cabecera
y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar: Datos cabecera
Cuando sea necesario, ingresamos los campos descritos lineas abajo, que son los que aparecen en la pantalla de inicio de la transaccion:
Nombre del
Campo
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Descripción
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Fecha de documento
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Fecha del
pago
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Fecha contab.
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Fecha
contabilización del pago.
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Sociedad
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Periodo
contable
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Clase doc
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Clase del
doc. de pago
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Moneda
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Moneda de
pago
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Texto cabecera
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Texto compens.
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Texto que
aparecerá en las posiciones del pago
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Luego de ello damos click en SELECCIONAR PAS y aparecerá la siguiente pantalla:
Se nos muestra la pantalla de Trasladar y compensar: Seleccionamos part. abiertas
Ingresamos los campos especificados, cuando sea necesario:
Nombre del
Campo
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Descripción
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Sociedad
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Seleccionar la sociedad a la que pertenece el documento.
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Cuenta
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Código del acreedor
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Clase de cuenta
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“K” para hacer referencia al acreedor
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Indicador CME
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Si desea visualizar algún indicador de cuenta de
mayor especial
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Se visualizarán todas las partidas abiertas (sin compensación) del acreedor seleccionado.
Seleccionamos las partidas a compensar, dándoles doble click en el monto.
Luego dar click en 
aparecerá la siguiente pantalla: Trasladar y compensar Visualizar Resumen
aparecerá la siguiente pantalla: Trasladar y compensar Visualizar Resumen
Completamos los campos siguientes para la siguiente posición del documento de pago
Nombre del
Campo
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Descripción
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ClvCt
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Clave de
contabilización que hace referencia al tipo de movimiento:
50. Abono de
cuenta mayor
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Cuenta
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Código de la
cuenta mayor para la Cuenta de banco
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Indicador CME
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Sólo si
desea compensar
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Damos click en continuar 
y aparecerá la siguiente pantalla
y aparecerá la siguiente pantalla
Trasladar y compensar: Añadir Posición de cta. mayor
Completamos los campos del recuadro:
Nombre del
Campo
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Descripción
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Importe
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Monto a
compensar, monto del pago
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Fecha valor
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Fecha de
referencia
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Asignación
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Texto de
referencia
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Texto
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Texto libre
de referencia
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Hacemos click en y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar Resumen
y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar Resumen
Finalmente, clickeamos en el botón grabar
y aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: El documento XXXX se contabilizo en sociedad XXX
y aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: El documento XXXX se contabilizo en sociedad XXX
