Pagos con Cheque

El objetivo de este manual es el de realizar el pago de las facturas con cheque

Iniciamos la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción

1. Menú: Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Contabilización >Salida de pagos >Contabilizar
2. Código de transacción: F-58

En la pantalla que se visualiza, ingresamos los siguientes campos

Datos prefijados vía de pago y formulario

• Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad.
• Vía de pago: Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas
• Banco propio: Clave breve para banco propio
• N° remesa cheques: El número de la pila de cheques representa una pila de formularios de cheques prenumerados.
• Formulario alternat.: Nombre del formulario para el medio de pago en el momento de lanzar el programa de impresión.
• Carácter de relleno: Este campo sirve para la edición de cifras en palabras

Control de salida

• Impresora p. formul.: Se indica la impresora en la que se han de imprimir los formularios de pago.
• Impresora p/aviso: Se indica la impresora en donde se han de imprimir los avisos ( vía EDI)

Modo tratamiento

• Calcular impte. pago: El sistema calcula el importe de pago de forma automática

Damos click en    y aparecerá la siguiente pantalla

Ingresamos los datos en los campos indicados:

• Fecha documento: Fecha de la creación del documento original
• Clase: Clase de documento sirve  para clasificar documentos contables.
• Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad.
• Fecha contab.: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
• Periodo: Periodo contable
• Moneda/T/C: Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
• Referencia: Número de documento de referencia.

Datos de contabilización bancaria

• Importe: Importe del pago
• Fecha valor: Fecha del pago

Receptor de pago

• Acreedor: Número de cuenta del proveedor o acreedor
• Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad

Posiciones pagadas

• Pas normales: Partidas normales

Damos click en     y aparecerá la siguiente pantalla:

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

Seleccionar las partidas a compensar, dándoles doble click en el monto. Seleccionar   y se visualizará el documento contable con las posiciones generadas.

Pago con impresión Visualizar Resumen

Luego se da Documento/Simular como se muestra en la pantalla

Y se mostrará la siguiente pantalla con el asiento contable completo

Contabilizar salida pagos: Datos cabecera

Luego se dará guardar  generándose el documento contable y también se mostrará la siguiente pantalla

Al seleccionar   se mostrará la pantalla con los datos por la generación del cheque.

Medios pago internacionales – Cheque ( con gestión de cheques)

Para visualizar el cheque generado, seleccionar  donde se mostrará la pantalla del spool de impresión de cheques.

Finalizando, para visualizar la impresión seleccionar   y para imprimir