En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
El objetivo de este manual es el de revisar la información de los cheques generados.
Iniciamos la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
- Menú: Finanzas > Gestión financiera > Acreedores > Entorno > Información de cheques > Visualizar > Para el documento de pago
- Código de transacción: FCH2
Aparecerá la siguiente pantalla
Completamos los siguientes datos y seleccionamos 
Nombre del Campo
| Descripción |
N° documento de pago
|
Documento generado al momento de grabar la generación del cheque
|
Sociedad pagadora
| Sociedad que emitió el cheque. |
Ejercicio
| Ejercicio al que pertenece el documento generado |
Con los siguientes botones
es posible visualizar la información referida.
